thinkpool

하나금융투자에서 27일 신한지주(055550)에 대해 "추가 충당금과 사모펀드 처리 비용을 유가증권 관련익이 상쇄"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱,강승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 "2분기 NIM 가장 선방할 듯. 자본비율 하락 우려도 완전히 해소. 은행 판매 라임펀드 2,740억원과 독일헤리티지 DLS 3,800억원의 50% 가지급분은 추후 손실 확정 및 분쟁 조정 완료시 비용 처리가 예상되고, 젠투파트너스 판매액 4,000억원과 관련된 불확실성도 상존. 우려보다는 큰 부담이 되지는 않을 듯. 또한 젠투파트너스 펀드 투자자들은 상당부분 법인투자자라는 점에서 불완전판매 이슈가 크게 불거지지는 않을 전망. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 순익은 8,731억원으로 전년동기대비 5.7% 감소에 그쳐 우리예상치와 컨센서스를 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 57,000원까지 높아졌다가 2020년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.07.02 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.04.02 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 54,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.27 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.27 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.07.27 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권