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BNK투자증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 "업종 내 최고의 이익안정성 보유한 Leading Bank"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "1Q20 지배주주순이익 +1.5%yoy(+83.7%qoq)인 9,324억원 실현하여 당사 (9,031억원) 및 시장(8,631억원)예상치 대비 상회"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q20 지배주주순이익 -12.0%yoy(-6.0%qoq)인 8,761억원 예상. NIM 하락 에 따른 이자이익 감소와 계절적인 판관비 증가에 기인"라고 밝혔다.

한편 "국내외 불확실성 확대에도 불구하고 다변화된 포트폴리오 구축으로 업종 내 최고의 이익안정성 보유. 또한 베트남, 일본, 아시아 중심의 해외성과도 가시 화되면서 연간 3,000억원을 상회하는 순이익 예상"라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2020.04.27 목표가 41,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.04.27 목표가 35,000 투자의견 BUY 삼성증권