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이베스트투자증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 "안정적 이익력 입증"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "연간 10bp 이상의 마진하락이 예상되어 이자이익 정체는 불가피하나 동사의 강점인 다각화된 사업포트폴리오에 기반한 비이자이익 창출역량과 오렌지라이프 이익기 여 확대로 총영업이익 방어 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1분기 순이익은 9,324억원으로 시장예상을 상회. 자본시장 변동성 확대에 따른 비이자이 익 부진에도 핵심이익 규모가 지난 4분기 수준에서 유지되는 가운데 안정적 비용관리 역 량을 바탕으로 양호한 실적 시현"라고 밝혔다.

한편 "2020~21년 비우호적 경영여건 하에서 동사의 안정적 이익창출역량은 지속 부각될 것으로 예상. 예상 배당수익률 또한 6%를 상회해 높은 배당매력을 보유"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 55,000원까지 높아졌다가 2020년2월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.04.27 목표가 35,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.04.27 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.04.27 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권