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유안타증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 "어수선한 상황에서 더욱 부각되는 이익 안정성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2020년 예상 당기순이익 및 ROE 추정치는 각각 3.2조원 및 8.2%. 향후 관건은, 1) 금융지원 차원의 대출증가율, 2) 시장금리 안정화에 따른 NIM 안정화, 3) 대손비용 연착륙으로 판단. 동사의 경우, 1) 탄탄한 자회사 포트폴리오를 바탕으로 조화로운 성장을 더욱 강화하고 있고, 2) 그룹내 글로벌 손익 비중(20.1Q 9.5%)이 높아지고 있어 이익의 안정성이 높은 강점. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "20.1Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 9,324억원으로 YoY 1.5%, QoQ 83.7% 증가. 이는 컨센서스 당기순이익 8,879억원을 5.0% 상회하는 실적이며 코로나19 사태에서 촉발된 금융시장의 높은 변동성을 감안하면 양호한 실적을 시현했다는 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 57,000원까지 높아졌다가 2020년2월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.04.27 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.04.27 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자