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교보증권에서 17일 신한지주(055550)에 대해 "2019년 연결당기순이익 3조4,035억원, YoY +7.8% 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영, 박지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2019년 연결당기순이익 3조4,035억원, YoY +7.8% 증가."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "신한지주의 FY19 당기순이익(연결기준)은 3조4,035억원으로 전년대비 7.8% 증가, 4분기 순이익은 5,075억원으로 전분기대비 48.3% 감소세 시현."라고 밝혔다.

한편 "신한금융지주에 대해 투자의견 매수와 목표주가 59,000원을 유지. 1) 시장금리 하락에 따른 NIM하락에도 불구하고, 견조한 이익과 다변화된 비이자이익을 바탕으로 2020년 에도 양호한 실적 시현 가능성이 높아 보이며, 2) 자회사 편입 증가에도 지속적인 비용관 리 실현으로 견조한 이익과 2019년 높아진 배당성향을 바탕으로 배당주로 매력도 유지 할 것으로 기대."라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.02.17 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.26 목표가 59,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.17 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.02.06 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.02.06 목표가 61,000 투자의견 매수(유지) IBK투자증권

- 2020.02.06 목표가 59,000 투자의견 BUY 한화투자증권