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KB증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "마진 하락에도 경상적 순이익 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 55,000원을 유지한다. 3Q19 실적도 업종 내 가장 안정적인 수준을 유지하는 가운데, 업종 내 가장 높은 수준의 비용효율성과 국외점포에서의 실적호조도 이어진 것으로 판단한다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "신한지주의 3Q19 연결기준 지배주주 순이익은 9,816억원 (+15.8% YoY)으로 시장 컨센서스 9,218억원)를 6.5% 상회하는 양호한 실적을 기록했다."라고 밝혔다.

한편 "국외점포의 실적이 안정적 성장세에 접어든 만큼 수익성 개선 및 성장에 긍정적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2019.09.19 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.25 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 55,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.10.28 목표가 54,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.10.28 목표가 47,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권