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한국투자증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 "비은행과 비이자이익 확대로 NIM 하락 방어할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "어려운 금리환경에도 불구하고 적극적인 비이자이익 및 글로벌, 비은행 확대로 실적이 방어되고 있다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 지배순이익은 9,816억원으로 컨센서스를 7% 상회했다. 예상보다 충당금 환입 규모가 커졌고, 비이자이익이 채권매각익 실현 등으로 양호했던 덕분이다"라고 밝혔다.

한편 "내년에 오렌지 라이프 완전 자회사화가 기대되고, 최근 증권에 6,600억원 증자한 것을 감안하면 내년 그룹 실적은 NIM 하락의 수익감소 영향을 일부 만회할 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 65,000원까지 높아졌다가 2019년2월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.13 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.13 목표가 53,000 투자의견 매수(유지)

- 2018.12.26 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.28 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.28 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.28 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권