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[투데이리포트]신한지주, "실적과 구조가 모두…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "실적과 구조가 모두 좋은 회사 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 신한지주(055550)에 대해 "계열사로 봐도, 국내외로 봐도 조화로운 성장과 안정적인 실적 유지 "라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "신한지주의 실적 개선은 은행과 비은행, 국내와 해외의 구분 없이 조화로운 성장을 달성하고 있다. 실제로 신한지주의 19.1H 비은행 부문의 당기순이익 기여도는 34.6% 준으로 균형 잡힌 포트폴리오를 가지고 있고, 해외부문 이자이익 비중(19.1H 9.9%)도 지속 상승(YoY +27.8%) 중이다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 상향의 근거는 19.2Q 실적을 영해 2019년 당기순이익 추정치를 2.2% 상향했기 때문이다. 신한지주의 안정적인 포트폴리오와 실적은 불안한 시장 상황에서 더욱 부각 되기 때문에 안정적인 주가 흐름을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 63,000원까지 높아졌다가 2019년2월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 57,208 | 61,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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