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[투데이리포트]신한지주, "빛나는 성과로 설명…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "빛나는 성과로 설명되지 않는 빛바랜 주가 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "지배지분순이익은 9,961억원(+6.2% YoY, +8.5% QoQ)으로, 당사 예상9,293억원과 시장 컨센서스(9,100억원대)를 7~9% 상회하는 호실적이었다. 2Q19 실적 특이 요인으로는 1) 법인세 환입 200억원, 2) 영업외 세무 소송 관련 잡이익 98억원, 3) 한진중공업 충당금 환입 141억원(세전), 4) 오렌지라이프 인수 회계 적용 효과 200억원(기타비이자이익)등이 있었다. 모두 감안한 경상 기준 순이익은 9,300억원 수준으로 추산"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "매크로 우려와 금리 하락에도 불구하고 돋보일 이익 안정성: M&A를 통해 그룹 이익 성장 동력을 확보하고, 수익 기반을 다변화하는 전략, 국내에 비해 성장성·수익성이 높은 베트남 등 글로벌 시장 진출을 확대해 글로벌 부문을 키우고, 국내 시장에서는 자본시장 경쟁력을 강화하려는 신한지주의 전략을 긍정적으로 평가한다. 이익 안정성을 보유하고 있는 신한지주는 저평가 상태에 놓여 있다고 판단된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 57,050 | 61,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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