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[투데이리포트]신한지주, "분기 실적 1조원의…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "분기 실적 1조원의 시대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신한지주(055550)에 대해 "- 2분기 순이익은 우리의 추정과 시장의 컨센서스를 각각 9.7%, 8.6%상회하는 호실적 달 성. 순이자이익은 NIM이 -5bp이상 하락하며 전년동기 대비 감소하였지만 비이자이익 에서 9,200억원을 상회하는 실적을 기록했기 때문. - 신한금융투자 6,600억원의 증자로 증권은 자기자본 4조원 이상 초대형사 로서 운신의 폭이 넓어지는데 회사는 발행어음과 PI, 대출자산 성장을 기대하고 있음. 이자이익의 증가가 제한적인 상황에서 비은행계열사가 지난해부터 차근차근 성장해 나 가고 있다는 기대감을 매 분기마다 증명"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "역시 비은행은 강했다, - 우리는 성장의 한계에 직면한 현재 금융지주 모델이 Valuation할증을 받으려면 1) 비은 행계열사의 성장을 증명하거나 2) 배당을 압도적으로 높여야 한다고 전 자료에서 분석 한 바 있음. 그런 면에서 비은행계열사 포트폴리오가 완벽한 동사는 전자에 해당하며 우리는 특히 GIB협의체 수익에 주목하고 있는데 관련 수익이 전년동기 대비 50%이상 성장한 점이 고무적 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 57,000원까지 높아졌다가 2019년7월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 57,900 | 61,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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