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[투데이리포트]신한지주, "가장 안전한 선택 …" BUY(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 23일 신한지주(055550)에 대해 "가장 안전한 선택 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신한지주(055550)에 대해 "이자이익의 차별화가 쉽지 않아 승부는 비은행계열에서 결정될 전망. 금융지주 중 가장 다각화된 비은행 포트폴리오를 구축하고 있고 올해부터 연결로 반영되는 오렌지라이프의 이익도 실적개선의 요인. 최근 대형 증권사의 실적이 업황에 상 관없이 금리하락, IB실적호조 등에 따라 상당히 양호한 가운데 은행-증권-생명캐피탈 연계 GIB협의체의 수익이 분기 1,000억원 이상 발생하는 점이 특히 타사 와의 차별점. "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2분기도 9,000억원대 순이익이 달성 가능할 전망. 은행기준 NIM이 금리하락에 따라 축소됨에 따라 전년동기 대비 4bp이상 하락할 것으로 예상돼 순이자이익은 감소할 수 밖에 없으나 8,000억원에 달하는 비이자이익이 이를 방어할 것으로 전망. 원화자산은 가계 일반대출, 중소기업 및 SOHO대출이 전 분기 대비 2%이 상 증가하여 전체 성장률을 견인하고 있음. 당 분기 한진중공업 환입이 200억원 이하로 발생할 것이며 최근 중소기업 연체율이 증가함에 따라 대손비용을 보수적 으로 인식, 환입요인에도 불구하고 대손비용은 소폭 증가할 전망. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 56,446 | 61,000 | 51,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,800원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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