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[투데이리포트]신한지주, "사업 포트폴리오와 …" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 19일 신한지주(055550)에 대해 "사업 포트폴리오와 관리의 힘 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "-금리 하락기 포함한 과거 5년간 꾸준한 이익 성장 + 비유기적 이익 성장 모멘텀: 금융지주사(은행지주사) 관점에서 은행·비은행 간 다변화된 사업 포트폴리오는, 특히 금리 변동과 관련된 이익 안정성 측면에서 돋보이는 강점이다. - 10여년만에 국내에서 오렌지라이프와 아시아신탁 M&A를 해, 이에 따른 비유기적 이익 성장 모멘텀이 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "M&A를 통해 그룹 이익 성장 동력을 확보하고, 수익 기반을 다변화하는 전략, 국내에 비해 성장성·수익성이 높은 베트남 등 글로벌 시장 진출을 확대해 글로벌 부문을 키우고, 국내 시장에서는 자본시장 경쟁력을 강화하려는 신한지주의 전략을 긍정적으로 평가한다. 매크로 우려와 금리 하락에도 불구하고, 다변화된 사업 포트폴리오 및 리스크 관리능력을 바탕으로, 신한지주는 이익 안정성을 보유하고 있다고 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 56,567 | 61,000 | 51,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,800원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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