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[투데이리포트]신한지주, "은행주의 모범생…" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 5일 신한지주(055550)에 대해 "은행주의 모범생"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "-꾸준히 증가하는 경상적 이익창출력: 신한지주의 2분기 연결순이익은 9,419억원으로 YoY 0.4% 증가할 전망. 증가율이 높지 않은 것은 18.2Q 충당금환입이 약 5백억원 발생했기 때문. -주식 수 증가는 아쉽지만 발전적 성격의 전환우선주 발행: 오렌지라이프 인수와 관련하여 2분기 전환우선주 약 7,500억원이 발행됨."라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "이익전망은 소폭 상향되었지만 전환우선주가 전부 보통주로 전환된다는 가정 하에 주식 수 증가에 의한 희석효과를 반영함. 현재 PBR은 2019년말 희석화된 BPS 대비 0.55배로 2019년 ROE 전망치 9.2% 감안 시 낮은 수준으로 판단. 효율적인 비용관리 하에서 본원수익을 증가시키면서 2013년 이래 지속적으로 이익규모를 높여가고 있는 은행주의 모범생"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 65,000원까지 높아졌다가 2018년10월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 56,567 | 61,000 | 51,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,800원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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