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[투데이리포트]신한지주, "경상적 분기 지배주…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 1일 신한지주(055550)에 대해 "경상적 분기 지배주주순이익 9천억 초반으로 Level up"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2Q19 지배주주순이익 -1.5%yoy(+0.6%qoq)인 9,241억원 예상(전년동기 충당금환입500억원 발생). 이자이익 큰 폭 증가 대비 보수적 신용평가시스템 적용에 따른 대손충당금전입 증가에 기인. 분기 8,500억원 내외의 경상적 순이익은 2019년부터 추가 이익증가와 오렌지생명 인수효과가 반영되면서 9천억 초반으로 Level up될 전망 "라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "기준금리 인하 우려에도 불구하고 1~2번에 불과한 추세적 인하가 아니라는 점에서 이자이익 감소는 제한적. 최대실적이 지속된다는 점에서 실적감소가 우려되는 타 섹터와의 차별화는 2019년 하반기에도 지속될 전망. 이익안정성 강화, 4% 수준의 배당수익률 및 자사주 매입 지속 등 주주친화정책에도 불구하고 PBR 0.6배 및 PER 6.1배에 불과하여 투자의견 BUY 및 목표주가 56,000원 유지함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 56,164 | 60,000 | 51,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,800원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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