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[투데이리포트]신한지주, "비은행 강화 통한 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 신한지주(055550)에 대해 "비은행 강화 통한 실적 개선이 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주가 전년동기대비 144.2% 증가한 5,133억원의 당기순이익 발표. 이는 시장 컨센서스에 부합하는 수준. 연말 요인에 따른 판관비 증가가 부담으로 작용하였으나, 견조한대출성장 및 NIM 방어를 통한 이자이익 증가 (그룹 기준 전년동기대비 1,558억원, 7.5% 증가)에 따른 경상이익의 개선은 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 당일 7,500억원 규모의 전환우선주 발행을 결의. 자본력 강화를 통한 비은행 부문의 이익기여도를 제고하고자 하는 전략적 선택은 긍정적이나, 이번 전환우선주 발행에 따른 주주가치 희석 발생은 단기적으로 부담 요인. 즉, 향후 조달한 자금의 활용 및 올해 비은행 부문의 실적 개선을 통한 주주가치의 추가적인 제고가 동사의 Outperform을 위한 관건이 될 것으로 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 65,000원까지 높아졌다가 2018년10월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 56,459 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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