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[투데이리포트]신한지주, "단기 성과도 내면서…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 신한지주(055550)에 대해 "단기 성과도 내면서 중장기 큰 그림을 그려가는 신한"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주의 4Q18 (지배지분) 순이익은 5,133억원(+142.7% YoY, -39.5% QoQ)으로 시장 컨센서스(블룸버그 5,076억원, 에프앤가이드 5,109억원)을 충족했다. 컨센서스 상단이었던 당사 예상 5,737억원 대비 하회했는데 기타비이자손실과 영업외손실이 당사 예상보다 컸다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "은행 순이익 성장이33%로 견고했을 뿐 아니라 비은행 부문도 16%의 양호한 이익 성장 기록한 점, 은행의 글로벌이익 성장률 37%, GIB(Group IB)부문 이익은 4,791억원으로 전년대비 58% 성장한 점, 디지털플랫폼을 통한 영업수익이 1조1,859억원으로 26% 증가한 점 등이 매우 긍정적으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "2월 1일 오렌지라이프를 자회사 편입했다. 현재 당사 예상 손익 등에는 오렌지라이프 연결실적이 반영되지 않았으며, 블룸버그 컨센서스 기준 오렌지라이프 예상 순이익(2019년 3,454억원, 2020년 3,563억원)을 5% 할인해 반영하면, 신한지주의 2019년, 2020년 지배지분순이익은 각각 3조5,663억원(+13.0% YoY), 3조7,245억원(+4.4% YoY)로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 67,000원까지 높아졌다가 2018년7월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 56,459 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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