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[투데이리포트]신한지주, "안정적 이익기반 사…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 신한지주(055550)에 대해 "안정적 이익기반 사업 확대전략"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "4분기 순이익은 5,133억원으로 우리 추정치와 컨센서스에 부합했다. 4분기임에도불구하고 전반적으로 양호한 실적을 시현했다. 4분기 경상 순이익은 약 7,600억원인데, 4분기 부진했던 신한생명 실적을 평분기 수준으로 조정하면 그룹 기준 8,000억원 수준의 경상이익이 나온다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "은행 NIM은 1.61%로 전분기대비 1bp 하락했다. 동기간 저원가성수신이 1.4%줄어든 반면, 정기예금이 4.1% 증가하면서 조달비용 부담이 늘어났기 때문이다.다만 통상 저원가성수신 비중이 높은 지자체 예금이 19년 1분기에 들어오는 것을선제적으로 대비한 측면이 있다"라고 밝혔다. 한편 "전환우선주는 향후 4년이내 보통주로 전환된다는 측면에서 3.7% 희석효과는 발생하지만, 이를 활용한 오렌지라이프 지분확대나 수익성 높은 비은행 자회사 역량강화 가능성까지 고려하면 효율적 자원배분 측면에서 나쁘게 볼 필요는 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 56,629 | 66,000 | 51,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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