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[투데이리포트]신한지주, "비은행계열사 강화가…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 13일 신한지주(055550)에 대해 "비은행계열사 강화가 정답 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사의 4분기 실적은 우리의 추정 5,182억원과 시장의 컨센서스 5,109억원을 거의 부합하는 양호한 이익을 기록하였다. 먼저 일회성 요인으로는 우리가 지난 프리뷰 자료에서도 언급했듯이 판관비에서는 희망퇴직비용 세후 기준 900억과 성과급 초과분 적립금 500억원이 반영되었다. 충당금은 stx 및 대동건설 환입 170억원과 카드에서도 200억원의 환입이 있었다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 전일 주당배당금 1,600원 및 전환우선주 7,500억원 발행을 결의하였다. 먼저 배당은, 배당성향 23.9%(+0.33%p), 2018년 종가기준 배당수익률 4.0%에 해당한다. 오렌지라이프, 아시아 신탁 등 잇따른 M&A로 보통주 자기자본비율이 12% 초반으로 하락할 것으로 예상되는데 이를 방어하기 위한 수단으로 전환우선주를 발행하는 가운데 올해 배당성향을 크게 늘리기는 어려웠을 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 56,754 | 66,000 | 51,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,800원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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