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[투데이리포트]신한지주, "전환우선주에 대한 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 13일 신한지주(055550)에 대해 "전환우선주에 대한 간단한 분석"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,800원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 "4Q18 신한지주는 +142.9%YoY로 컨센서스에 부합한 5,133억원의 지배주주순이익을 시현했다. 타행과 비교할 때 특이요인은 없었는데, 1,131억원 규모의 희망퇴직 비용도 추정에 매년 반영하는 수준이었다. YoY 큰 폭의 실적 개선은 주로 4Q17의 기저효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "작년 발표했던 2천억원 외에도 추가로 자사주매입을 진행할 계획이며 최근 오렌지라이프도 500억원 규모 자사주매입을 공시했는데, 이들이 모두 오렌지라이프 완전자회사화를 위한 사전작업이라 판단한다. 7,500억원의 전환우선주 발행도 자본적정성 제고 차원의 선제적 조치라고 언급하고 있지만, 3.7% 수준의 희석효과를 무릅쓰고 발행한다는 것은 그만큼 재무적 부담이 만만치 않은 것으로 해석될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "희석효과 때문에 BPS가 낮아졌고, 배당관련 실망을 반영해 Target P/B를 0.7배로 하향해 목표주가를 51,800원으로 하향한다. 당분간 동사의 재무적계획은 오렌지라이프 완전자회사화에 묶여 있다고 판단한다. 다만 추가적으로 자회사단에 무리한 투자가 없이 차근히 재무적 계획을 진행해간다면 현재 투자의견을 수정할 필요는 없을 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 57,900 | 66,000 | 51,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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