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[투데이리포트]신한지주, "탄탄한 이익체력에 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 18일 신한지주(055550)에 대해 "탄탄한 이익체력에 비은행 강화 가세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 현대차증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 신한지주(055550)에 대해 "01/16일 금융당국이 신한지주의 오렌지라이프 자회사 편입을 승인. 생각보다 빠른 진행이 인수 지연 가능성을 해소돼 긍정적. 오렌지라이프(지분율 59.15%)는 1Q19F부터 신한지주 연결 실적에 포함된 전망. 동 생보사 인수로 신한지주의 연간 ROE와 EPS는 각각 0.4%pt, 4% 상승 추정"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "분기 중 특이요인은 희망퇴직비용(900억원대), 성과급 지급 등으로 크지 않을 듯. 대손비용도 신규부실채권이 안정적이어서 계절적인 증가 수준에 그칠 듯. 따라서 4분기 순이익은 컨센서스(5,422억원)에 대체로 부합 예상"라고 밝혔다. 한편 "올해는 오렌지라이프 연결 전 기준으로 NIM +3bps, 대출성장 4.2% YoY로 순이자이익이 전년대비 5.9% 증가할 전망. 예상. 판관비 증가율은 2.1%, 대손비용률 35bps로 관리되어 오렌지라이프 연결 전으로도 소폭의 증익 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 58,882 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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