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[투데이리포트]신한지주, "4분기 실적 가장 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 17일 신한지주(055550)에 대해 "4분기 실적 가장 선방할 전망. 오렌지라이프 인수 효과도 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신한지주(055550)에 대해 "주요 언론에 따르면 감독당국이 CEO 리스크 대비책과 관련해 최고경영자 경영승계 관련 내부규정 등 지배구조 이슈 발생시의 비상계획을 요구한 것으로 알려지고 있는데 편입안 승인이 확정된 것으로 볼때 관련 요구를 충실히 이행한 것으로 추정됨"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4분기 추정 순익은 전년동기대비 143.7% 증가한 5,150억원으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 대부분의 시중은행들의 순익이 컨센서스를 큰폭 하회할 것으로 예상되는 점을 감안하면 신한지주의 4분기 실적은 상당히 선방하는 셈"라고 밝혔다. 한편 "4분기 대출성장률은 2.2% 내외로 은행 중 가장 높고, 2018년 연간 대출성장률은 7.5%에 육박해 성장성도 상당히 양호할 전망. 은행 NIM은 1.61%로 전분기대비 1bp 하락에 그칠 것으로 예상. 올해 은행측 경영계획은 대출성장률 6%, NIM 2~3bp 상승, 총여신대비 credit cost 35~40bp. EPS가 약 10% 상승하면서 시장 우려와는 달리 실적 개선 추세가 지속될 수 있을 것으로 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 58,882 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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