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[투데이리포트]신한지주, "판관비용 지출…" 매수-SK증권
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| SK증권에서 14일 신한지주(055550)에 대해 "판관비용 지출"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주의 4Q18 지배주주 순이익은 5,382 억원 (+154.7% YoY, -36.5% QoQ)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망. 연말 성과급 지급 및 계열사(은행, 생명, 증권) 희망퇴직으로 3,000 억원 수준의 판관비용 지출을 가정. 전년동기에 희망퇴직비용 2,850 억원, 보유 지분 손상차손 1,470 억원 등 비경상적 손실을 인식했던 기저효과로 높은 YoY 증익률을 나타냄"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "신한지주의 4Q18 핵심영업이익(순이자+수수료)은 5.7% YoY 증가해 본질적으로도 양호한 실적을 기록할 전망. 2019 년 국내 경기에 대한 우려가 높은 가운데 동사의 해외 이익 비중이 주요 은행 중가장 높다는 점과 오렌지라이프 이익이 이르면 1 분기부터 반영될 수 있다는 점은 긍정적인 요인임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 66,000원까지 높아졌다가 2018년4월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 58,882 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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