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[투데이리포트]신한지주, "최대실적 지속에도 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 신한지주(055550)에 대해 "최대실적 지속에도 불구 PBR 역사적으로 가장 낮은 수준"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "4Q18 지배주주순이익 -42.9%qoq(+128.7%yoy)인 4,837억원 예상. 이자이익 증가추세 지속을 예상하나, 수수료수익 축소에 따른 비이자이익 감소와 연말 대규모 상각에 따른 보수적 충당금전입, 명퇴비용 1,000억원 등 계절적 요인에 따른 판관비 증가에 기인"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2018년 지배주주순이익은 +7.2%yoy인 3.1조원으로 역대최대 실적 지속 예상. 2019년에도 오렌지(구, ING)생명 인수효과 2,090억원(오렌지생명 순이익 3,530억원*지분율 59.2%) 반영으로 +5.1%yoy인 3.3조원의 최대실적 예상"라고 밝혔다. 한편 "KOSPI 하락에 따른 영향으로 2018년 신한지주 주가도 큰 폭으로 하락. 그러나 2019년에도 최대실적 지속을 예상한다는 점과 PBR 0.5배에 불과한 역사적으로 낮은 Valuation, 4%를 상회하는 배당수익률을 감안하면 향후 KOSPI 대비 차별화될 것으로 예상하며, 불확실한 주식시 장에서 상대적 대안주로 제안"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 60,000원까지 높아졌다가 2018년6월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 58,882 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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