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[투데이리포트]신한지주, "리스크 관리의 명가…" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 신한지주(055550)에 대해 "리스크 관리의 명가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주는 유독 은행 가운데 리스크 관리에 있어 정평이 나 있다. 조선/해운 등 경기민감업종 업체들의 충당금 적립이 많이 발생했던 2013~2015년에도 신한지주의 대손율은 우수했고, 대손율 자체의 변동성도 낮게 유지됐다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "은행 기준 충당금 커버리지 비율은 2018년 3분기 기준 143%로 80~120%인 타행 대비 높아 손실감내능력이 우수한 편이다. 현재 서민금융대출 중 약 1.3조원, 기업대출 중 약 4.7조원에 대해 중점적으로 건전성을 관리하고 있는 중이다"라고 밝혔다. 한편 "신한지주에 대한 매수의견과 목표주가 65,000원을 유지한다. 목표주가는 2018년 3분기 BPS에 목표 PBR 0.92배를 적용했으며, 여기에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 9.9%, 10.6%다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 58,882 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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