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[투데이리포트]신한지주, "신규취득 회사 자회…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 3일 신한지주(055550)에 대해 "신규취득 회사 자회사 편입이 trigger"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "오렌지라이프 59.2%, 아시아신탁 인수 효과가 온기로 반영된다고 가정하면 19E 지배지분순익 3.50조원(+9.9%), ROE 9.7%(+0.1%p)로 현 추정치 대비 7.3%, 0.6%p 늘어나나 아직 연결종속회사 편입 시점 불확실.카드수수료율 인하에 따른 신한카드 이익감소 우려가 부담. 수수료수익 감소분은 1,980억원으로 반영. 단 이익은 inorganic growth로 상쇄되는 규모"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "그룹 GIB, GMS등 조직 활용한 비이자이익 강화 기조 예상. 마케팅비용 감축과 등으로 순이익 감소에 미치는 영향은 줄어들 것. 오렌지라이프(지분 59.2%) 3Q18 누적순익 2,650억원, 아시아신탁 17A 순익 282억원으로 이들이 연결종속회사로 편입되면 감익은 상쇄 가능하지만, 단 신한지주의 상대적 매력은 17A 41%에 달하는 비은행 이익기여도였는데, 카드수수료 규제로 인해 희석은 불가피할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 58,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 58,889 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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