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[투데이리포트]신한지주, "업계 1등을 탈환하…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 29일 신한지주(055550)에 대해 "업계 1등을 탈환하는 것이 주가에 미치는 영향은?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주의 2019년 지배주주순이익은 전년 대비 10.5% 증가한 3.4조원을 기록할 것으로 전망한다. 상대적으로 높은 증익률은 오렌지라이프 인수 효과가 상당 부분을 차지한다. 업종 전반적으로 더딘 한 해를 보낼 것으로 예상되는 상황이라, 때마침 M&A 효과가 손익계산서에 반영되는 동사가 좀 더 호평을 받을 수 있는 요인이 생긴 듯하다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "오렌지라이프 인수를 통해 동사가 주가 측면에서 누릴 수 있는 또 하나의 혜택은 1등 프리미엄의 탈환이다. 동사는 업계 1등 지위를 두고서 [무리하지 않는 선]에서 KB금융과 선의의 경쟁을 펼치고 있는 상황인데, 오렌지라이프 인수는 자연스레 이익 규모 1위의 지위를 되찾을 수 있는 기반이 될 듯하다"라고 밝혔다. 한편 "투자자가 신한지주로 누릴 수 있는 또 하나의 메리트(타 은행주 대비)는 주식시장 전반에 얇게나마 깔려있는 경기 침체에 대한 우려다. 실제로 심각한 위기가 닥치지 않더라도, 투자자들은 거시 지표가 악화되는 구간에서 상대적으로 리스크 관리력이 검증된 바 있는 회사를 선호하는 경향성을 보인다. 그리고 신한지주는 이에 대한 검증된 레코드를 보유하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 58,941 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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