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[투데이리포트]신한지주, "경상수익력 강화 중…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "경상수익력 강화 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주의 18.3Q 연결순이익은 8,478억원으로 당사 전망치와 시장 컨센서스를 각각 6.2%, 2.7% 하회함. 유가증권 관련 평가이익 감소로 비이자이익이 부진했던 점이전망치를 하회한 주요 원인임. NIM이 관리되는 상황에서 은행 원화대출금이 증가하여 이자이익이 QoQ 2.0% 증가함"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "그룹기준 NIM이 전분기대비 1bp 하락했고, 은행 원화대출이 QoQ 2.0% 증가함 (기업대출 2.5%, 가계대출 1.5%). YTD 원화대출금 증가율은 5.0%임. 대출규제가 강화되었지만 대출증가율이 현 수준에서 크게 하락하지는 않을 전망. 그룹 NPL비율0.55%로 QoQ 4bp 하락, 은행 NPL비율 0.47%로 QoQ 4bp 하락하는 등 자산건전성 개선"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,412 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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