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[투데이리포트]신한지주, "시험대에 오른 M&…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "시험대에 오른 M&A 전략"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신한지주(055550)에 대해 "3분기 순익은 8,480억원으로 컨센서스와 우리예상치를 다소 하회. 증시 하락에 따라 FVPL(Fair Value through Profit or Loss) 손익이 전분기대비 1,000억원 이상 감소했기 때문(은행 200억원, 금투 600억원, 캐피탈 270억원 감소 추정). 따라서 은행은 상당히 선방했지만 관련 손익 감소로 금투와 캐피탈 등 비은행 실적이 다소 부진했음"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사는 오렌지라이프에 이어 아시아신탁을 인수하기로 결정. 언론에 따르면 인수가는 지분 60%에 1,900억원으로 이는 6월말 장부가의 3.4배 수준(주당 13,494원). 아시아신탁의 최근 3개년ROE가 35% 내외라는 점을 감안하면 오렌지라이프 인수와 마찬가지로 오버페이했다고 보기는 어렵지만 그렇다고 싸지도 않은 가격"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,529 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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