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[투데이리포트]신한지주, "경상적 실적, in…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "경상적 실적, inorganic growth에 집중 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사의 3분기 지배주주 순이익은 8,478억원으로 우리의 추정 8,283억원을 소폭 상회, 컨센서스 8,693억원을 하회하는 실적을 기록하였다. 전 분기는 처분익, 동부제철관련 충당금 환입 등 일회성 이익이 많았다. 당 분기는 금호타이어 300억원 환입 외에 큰 일회성없이 경상적 수준이다. 은행기준 동사의 NIM은 상반기 7bp상승하며 타사 대비 선전하였기 때문에 하반기 조달비용이 상승하면서 NIM은 1.62%로 전 분기대비 1bp하락하였다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 지난해 말 진행한 대규모 희망퇴직(은행 707명, 카드 199명)으로 판관비는 하락하는 모습이다. 영향이 하반기 본격적으로 반영되어 판관비는 지난해 대비 -3.3%하락하였 다만 당 분기 대손비용이 전 분기대비 20%이상 증가하였는데 신한카드 충당금이 추석관련 휴일이 증가하면서 경상적인 수준에서 300억원 추가 적립한 데 기인한다. 대손비용율은 0.31%로 여전히 안정적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,667 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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