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[투데이리포트]신한지주, "시장 기대치를 부합…" BUY (MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "시장 기대치를 부합한 3/4분기 실적"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주의 2018년 3/4분기 지배주주순이익은 전분기 대비 9.6% 감소한8,478억 원으로 시장 컨센서스를 소폭 하회하는 실적을 기록하였다. 순이자마진이 전분기 대비 1bp 하락하였지만 양호한 대출성장으로 이자이익은 전분기 대비 2.5% 성장하였다. 충당금도 기업 부문의 환입 영향으로 전분기 대비51.1% 감소하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "자체의 경상 이익 수준은 3/4분기를 기점으로 둔화될 가능성이 높은 것으로판단된다. 그 이유는 1) 증시 침체 지속으로 신탁, 펀드 등 은행의 수수료 수익과 증권사 순이익이 4/4분기에도 둔화될 것으로 예상되며 2) 정부의 대출규제로 이자부문이익 증가율도 둔화될 것으로 예상되며 3) 경기 침체 영향으로 카드 및 가계부문의 충당금 수준도 증가할 가능성이 높기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 긍정적 의견을제시하는 이유는 1) 향후 가계 부채 부실화 등 신용 위험 상승에 따른 영향이상대적으로 적을 것으로 예상되며 2) 오렌지라이프 인수로 둔화되는 이익 성장률을 상쇄할 수 있을 것으로 예상되기 때문이다. 2008년 금융위기 과정에서도 신한지주는 타사와는 달리 뛰어난 위험관리 능력으로 은행 내 가장 양호한 수익률을 기록하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 65,000원까지 높아졌다가 2018년7월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,667 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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