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[투데이리포트]신한지주, "선두권 경쟁 다시 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "선두권 경쟁 다시 뜨거워질까?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주의 3분기 순이익이 8,478억원을 시현하면서 하나금융투자 전망치보다 524억원이 적었다. 일회성으로 금호타이어 충당금 환입 313억원은 반영했으나 결제일 차이로 인한 카드관련 충당금 303억원이 늘어나면서 오차를 만든 셈이다. 예상했던 대로 NIM은 1bp하락했으나 대출성장(6.4%, YoY)이 좋아 이자이익이 전년동기 대비10.1% 늘어나면서 이익을 견인했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "신한지주는 오렌지 라이프(ING생명) 인수 중에 있다. 금융위에 인가를 신청했으며, 내년초에는 인수가 마무리 될 전망이다. 오렌지 라이프는 2017년 3,402억원의 순이익을 거두었다, 지분율대로 한다면 연간 2,012억원이 신한지주 순이익에 더해질 수 있다. 만일, 100% 인수를 하게 되면 KB금융의 순이익과 맞먹게될 것으로 추산된다. 선두경쟁이 치열해질 수 있는 계기가 될 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 62,000원까지 높아졌다가 2018년7월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,667 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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