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[투데이리포트]신한지주, "2가지 시그널…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "2가지 시그널"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주의 3분기 지배주주순이익은 8,478억원(+3.7% YoY, -9.6% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 소폭 하회했다. 마진(-1bp) 하락에도 중기대출(+2.2%QoQ) 중심의 견조한 대출(+2.0% QoQ) 성장으로 순이자이익은 전분기대비 2.4%증가하며 개선 추세를 지속했다. 반면 주식시장 조정 등의 영향으로 비이자이익은큰 폭으로 감익되며 실적에 부담으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "하강하고 있는 국내 경기가 은행 실적 둔화에 영향을 미치기 시작했다. 10월 이후폭락한 주식시장을 감안시 비이자이익 부진은 4분기에도 지속될 공산이 크며, 신한카드의 건전성 악화도 계절적 요인으로만 치부하기엔 예상보다 충당금 전입액의증가 폭이 컸다. 급격한 가계부채 부실 가능성에 대해서는 회의적이나 성장률 둔화, 금리 상승 등이 취약차주들에게 부정적인 영향을 미치기 시작한 것은 분명해보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 64,000원까지 높아졌다가 2018년4월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,667 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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