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[투데이리포트]신한지주, "3년치 자본정책, …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "3년치 자본정책, 이미 확정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 "3Q18 신한지주는 +3.7%YoY로 DB추정치와 컨센서스를 소폭 하회한 8,478억원의 지배주주순이익을 시현했다. 주식시장 부진의 여파로 비이자이익이 부진했고, 분기말 추석연휴 이후 영업일수가 많지 않았던 계절성으로 인해 신용카드 대손비용이 일시적으로 증가한 것이 실적 부진의 원인이었다. NIM은 예상대로 1bp 하락하는데 그쳤다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "동사는 9/5 오렌지라이프 인수를 발표하면서 2천억원 규모의 자사주 신탁계약 체결을 공시한 바 있다. 동사 경영진은 “바이백을 포함해 주주에게 환원되는 비율은 지난 몇 년에 비해 상향되지 않을까 생각되는데, 배당과 바이백 어느 한쪽만을 생각할 수는 없다”는 입장을 밝혔다. 또한 “몇 년을 두고 진행될 (오렌지라이프) 100% 자회사 과정을 생각하면 이 부분에서 상당한 바이백 수요가 나타나게 된다”고 언급한 것을 보면, 배당성향은 당분간 전년 수준인 24%선에서 상향되기 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "9/13 대출규제, 10/18의 DSR, RTI 규제 강화 이후 2019년 은행 대출성장에 대한 우려가 높아진 상황이다. 은행들은 여전히 GDP 성장률 수준의 대출성장 목표를 제시하고 있지만, “총량 규제”를 언급한 정부의 스탠스는 매우 완강한 것으로 해석된다. 동사의 경우 향후 주가는 경쟁사들의 배당정책과 동사의 해외부문 이익기여의 가시화 여부에 달려 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 66,000원까지 높아졌다가 2018년2월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,667 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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