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[투데이리포트]신한지주, "기다림이 필요한 시…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "기다림이 필요한 시기 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한은행의 3Q18 원화대출은 가계일반 및 SOHO를 중심으로 1.9% QoQ, 5.0% YTD증가했고, NIM 은 그룹과 은행 모두 1bp QoQ 하락. 수수료이익은 4,794 억원 (+5.5%YoY, -6.4% QoQ)으로 은행 신탁판매 및 증권 거래수수료 호황이었던 상반기보다 감소했으나 전년동기대비 높은 수준을 지속. 그룹 대손비용률은 0.31% (-2bp YoY)로 상반기 경상 대손비용률 0.30%와 유사한 수준을 기록함"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "신한지주의 3Q18 실적은 FVPL 손익을 제외하면 핵심영업이익(이자+수수료) 증가 및 판매관리비 감소로 무난한 수준을 기록한 것으로 판단. 다만 자본정책 (배당성향 및 자사주 매입 계획)의 방향성 제시에는 시간이 필요한 것으로 보임. 국내은행 가계대출의 연체지표가 최저점을 통과하는 현 시점에서 동사의 뛰어난 risk 관리 능력이 부각될 수 있음을 고려하면, 배당성향에 대한 가시성이 확보될 때 충분한 주가 상승여력을 가질 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 66,000원까지 높아졌다가 2018년4월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,857 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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