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[투데이리포트]신한지주, "무난한 성장과 무난…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "무난한 성장과 무난한 대손비용"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. NH투자증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "3분기 순익은 시장 컨센서스를 하회. 이는 대출성장에 따른 이자이익 증가에도 비이자이익의 FVPL 기저효과와 충당금 전입액 상승 때문. FVPL금융 상품관련손익이 발생한 이유는 IFRS9이 2018년부터 도입되면서 유가증권관련 평가를 매분기 반영해야 하는데, 전분기는 비시장성 지분과 증시 호황으로 평가익이 큰 폭으로 증가하였으나 3분기는 증시 불황으로 오히려 평가손실이 발생하였기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "정부와 금융당국의 가계부채 규제로 4분기에도 가계대출 성장률은 낮아질 전망이나 여전히 낮은 대손비용이 유지될 전망이고, 최근 시장금리 반등세로 NIM 개선도 기대되기 때문. 4분기 계절적 판관비 상승 외에는 특별한 일회성 비용 증가 요소도 없을 것으로 예상됨. PBR 0.6배, ROE 9.7%의 저평가 매력 여전히 보유"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,857 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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