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[투데이리포트]신한지주, "M&A를 통한 성장…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 23일 신한지주(055550)에 대해 "M&A를 통한 성장의 역사를 이어가며 체력도 증진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주의 3Q18 지배지분 순이익은 8,996억원(+10.1% YoY, -4.1% QoQ)으로 블룸버그 컨센서스 8,822억원 대비 2.0%, 에프앤가이드 컨센서스 8,674억원 대비 3.7% 상회하는 호실적으로 추정한다. 일회성 특이 요인으로 금호타이어 자산 건전성 재분류에 따른 충당금 환입 약 300억원이 발생한 것으로 추정하며, 양호한 대출 성장 등에 따라 경상기준 이익 창출력이 증대된 것 으로 판단되어 긍정적으로 본다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "신한지주는 비은행·비카드 부문 강화 및 국내 인구 고령화를 감안한 생명보험 사업 강화 목적 으로 오렌지라이프(舊 ING생명보험) 지분 59.15%를 인수한다. 시점은 1Q19 중으로 예상된다. 신한지주의 경우 상대적으로 카드부문 이익 비중이 높은 편이다. 당사는 국내 신용카드 업종이비우호적 규제 환경에 놓여 있다고 판단하며, 따라서 신한지주가 상대적으로 이익 기여도, 업종 내 지위가 낮은 생명보험 부문을 강화하며 은행 및 카드부문 비중을 낮추는 것을 긍정적으로 평가한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 67,000원까지 높아졌다가 2018년7월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,857 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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