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[투데이리포트]신한지주, "배당성향 가이던스 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 5일 신한지주(055550)에 대해 "배당성향 가이던스 제시가 중요한 타이밍 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 "3Q18 지배주주 순이익 8,863 억원 (+8.5% YoY, -5.5% QoQ)으로 컨센서스 2% 상회 전망. 당분기 비경상적 요인으로 금호타이어 여신을 요주의로 재분류하면서 300 억원의 대손충당금 환입이 예상됨. 신한지주의 원화대출금은 가계일반 및 중소기업 부문을 중심으로 1.3% QoQ 의 양호한 성장률을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "3Q18 대손비용률은 0.25% (-6bp YoY)로 전술한 충당금 환입 요인에 따라 하락할 것으로 예상됨 (환입 제외 시 대손비용률 0.28% 가정). 3Q18 핵심영업이익(이자+수수료)은 7.9% YoY 증가할 전망. 판관비율 하락 (-2%p YoY) 및 충당금 전입액 감소에 따라 영업이익 증가율은 +18.7% YoY 로 예상함"라고 밝혔다. 한편 "동사에게 남은 과제는 명확한 배당정책 가이던스 제시라고 판단됨. 2017 년 배당성향이 1.2%p YoY 하락했고, 오렌지라이프 인수 및 자사주 매입 등에 자기자본 일부를 활용한 현 시점에서는 배당의 예측 가능성이 이전 대비 떨어지기 때문. 앞으로의 배당성향에 대한 가시성이 확보될 경우, 충분한 주가 상승여력을 가질 것으로 예상함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 66,000원까지 높아졌다가 2018년4월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,444 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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