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[투데이리포트]신한지주, "목표주가 하향하나,…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 20일 신한지주(055550)에 대해 "목표주가 하향하나, 여전히 저평가 상태로 판단"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 "목표주가는 순자산가치법을 이용해 산정했다. 신한지주의 목표주가를 하향 조정하는 주된 근거는 1) 부동산관련 대출 규제 및 경기 전망 등을 감안해 지속가능 자기자본이익률 (ROE)을 기존의 9.0%에서 8.7%로 하향 조정했고, 2) 오렌지라이프의 인수 관련 자본비율 하락 및 잔여지분 매입관련 불확실성을 반영한 것이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "신한지주는 9월 5일 이사회를 통해 오렌지라이프 지분 59.15%를 2조 2,989억원에 취득하기로 결의했다. 오렌지라이프 (079440) 인수로 인한 순이익개선 효과가 단기적으로 크지 않은 가운데 시장점유율 제고 및 자산운용부문에서의 시너지에 관심을 가져야 할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "신한지주의 3Q18 지배주주 순이익은 8,360억원 (+5.2% YoY, -10.9% QoQ)으로 컨센서스 (8,571억원)를 소폭 하회하는 실적을 기록할 전망이다. 순이자마진이 전분기와 유사한 수준을 기록한 가운데 견조한 대출 증가세가 이어지면서 이자이익이 2조 320억원 (+2.3% YoY)을 기록할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 63,000원까지 높아졌다가 2018년9월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,444 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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