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[투데이리포트]신한지주, "생보사 인수로 희석…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 6일 신한지주(055550)에 대해 "생보사 인수로 희석 없이 ROE 향상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 현대차증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 신한지주(055550)에 대해 "우려되었던 이중레버리지 비율은 인수 이후에도 상한선 130%를 하회할 전망. 이는 8월 중 해외 및 국내 신종자본증권 발행으로 약 9,500억원의 자본확충이 이루어졌기 때문. 이에 따라 인수 전 이중레버리지 비율은 약 117%까지 하락(2분기말 대비 -5%pt)한 것으로 추정되며 인수 효과를 반영해도 약 10%pt 상승에 그칠 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "59% 지분 취득에 따라 동사의 ROE와 EPS는 각각 0.6%pt, 6.9% 증가 예상(2019년 기준). 향후 계열사간 시너지 창출, 잔여지분 취득 시 추가적인 이익 향상 기대. 잔여지분의 주당 인수가격는 현재 오랜지라이프의 주가를 고려하면 금번 인수가보다 낮아질 가능성이 커 보임"라고 밝혔다. 한편 "인수대금 2.3조원은 신종자본증권 발행대금(약 9,500억원)과 보유 현금으로 조달. 따라서 주주가치 희석은 없는 상황. 오렌지라이프 인수 건 외에도 자사주 2,000억원 매입 계약 체결을 발표. 총 매입기간은 1년으로 오는 10일부터 내년 9월 9일까지 진행될 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 60,059 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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