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[투데이리포트]신한지주, "M&A를 통한 성장…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 신한지주(055550)에 대해 "M&A를 통한 성장의 역사를 이어간다 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주는 9월 5일, 오렌지라이프생명보험(舊 ING생명) 주식 48,500,000주(지분비율 59.15%)를 2조2,989억원(이하 2.3조원), 주당 47,400원에 취득하기로 결의했다고 공시했다. 비은행 부문 강화 및 국내 인구 고령화를 감안한 생명보험 사업 강화가 취득 목적이다. 취득예정일자는 미정이나, 2019년 1분기 이내가 될 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2천억원 규모의 자기주식취득 신탁계약 체결을 결정했는데, 계약 기간은 2018년 9월 10일부터 2019년 9월 9일이며, 계약 목적은 주주가치 제고이다. 큰 규모는 아니나, 다각도로 주주가치 제고 노력을 기울인다는 점에서 긍정적이다. 또한, 단기간 내에는 아닐지라도, 향후 오렌지라이프 잔여지분 인수 등 M&A 과정에서 주식교환으로 활용할 수도 있을 것이라 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적 관점에서 ‘저금리’, ‘저성장’, ‘고령화’의 영업환경에 대응하며, 사업 포트폴리오 다변화, 해외 진출을 통한 지역 다변화를 꾀하며, 그룹의 수익성, 성장성을 높여가려는 신한지주의 전략을 긍정적으로 평가한다. 이익 안정성과 리스크 관리능력, 밸류에이션 매력과 배당 매력, 모두 돋보이는 신한지주에 대하여 투자의견 매수, 목표주가 59,000원 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 67,000원까지 높아졌다가 2018년7월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 59,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,467 | 65,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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