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[투데이리포트]신한지주, "승부수, 장기적 시…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 5일 신한지주(055550)에 대해 "승부수, 장기적 시너지 및 추가지분인수 방법과 시기가 중요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 "오렌지생명 인수로 인한 주가영향은 중립적인 것으로 판단한다. 오렌지생명 인수로 인한 재무효과가 제한적인 가운데, 이로 인한 시너지는 중장기적으로 판단해야 할 것으로 판단한다. 또한 잔여지분 매입관련 주주가치변동성도 남아 있는 것으로 판단한다. 현 주가에서 신한지주의 12개월 fwd PBR은 0.56배로 향후 2년 평균 자기자본이익률 9.3% 대비 저평가로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "신한지주는 9월 5일 이사회를 통해 오렌지생명 지분 59.15%를 2조 2,989억원에 취득하고 2,000억원의 자기주식취득 신탁계약을 체결하기로 결의했다. 오렌지생명 지분 인수 시 신한지주의 지배주주기준 순이익은 오렌지생명의 순이익과 지분율을 감안 시 약 6% 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "오렌지생명 인수로 인한 순이익개선 효과가 단기적으로 크지 않은 가운데 생명보험업종에서의 시장점유율 제고 및 자산운용부문에서의 긍정적인 시너지에 관심을 가져야 할 것으로 판단한다.또한, 오렌지생명 지분 취득과 동시에 자기주식취득을 결정한 점은 오렌지생명의 잔여지분 취득 전략과 무관하지 않은 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,467 | 65,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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