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[투데이리포트]신한지주, "아이엔지생명 인수 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 5일 신한지주(055550)에 대해 "아이엔지생명 인수 안한다면 어떤 우려가?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. NH투자증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주가 아이엔지생명 인수하지 않았을 경우 KB금융과의 순익 격차를좁히지 쉽지 않을 전망. 또한 만에 하나라도 KB금융이 아이엔지생명을 인수한다면 영원히 2등 은행지주회사라는 이미지를 벗어나기 쉽지 않게 될가능성이 높음. ’17년부터 KB금융과 신한지주는 연간 약 3천억원 이상의 순익격차가 발생 중"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "완전 자회사인 신한생명의 RBC비율은 ’18년 3월말 기준으로 174.3%. ’21년에 IFRS17이 도입이 예정되어 있는 상황에서 신한생명은 추가적인 자본확충에 대한 우려가 존재. IFRS17 도입으로 RBC 200% 이하 보험사는 자본확충을 해야 할 가능성이 크기 때문. 신한지주는 아이엔지생명을 인수함으로 이에 대한 우려도 불식시킬 수 있음"라고 밝혔다. 한편 "아이엔지생명 ROE가 9~10% 수준임을 감안하면 적정 가격이라고 판단. 인수 후에는 가격 이슈를 넘어서 은행을 포함한 자회사간의 비용효율화와 시너지확대에 오히려 초점을 맞춰야 한다고 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,467 | 65,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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