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[투데이리포트]신한지주, "꾸준한 실적 + I…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 3일 신한지주(055550)에 대해 "꾸준한 실적 + ING 생명"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "ING생명은 2017년 순이익 3천4백억원을 기록. 3천4백억원에 인수 지분율을적용하면 약 2천억원이 이익증가 효과가 발생하나 외부조달에 대한 이자비용이 발생하여 실제 이익증가는 1천억원 초중반일 것으로 전망. 2018년 신한지주 이익전망치 3.24조원의 4~5% 규모. ROE 전망치도 거의 유지되는 수준으로 큰 변화 없을 전망이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "그룹기준 NIM, 은행 NIM이 소폭이지만 상승했고, 대출도 꾸준히 증가. 향후 기준금리가 변화 없다는 가정 하에 3분기 NIM도 최소한 현수준 유지 가능할 전망. 자산건전성은 매우 안정적인 모습을 보임. 상반기까지 그룹 대손비용률 0.26%로 예년 대비 60% 정도의 매우 낮은 수준 유지 중 이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년~2019년ROE 전망치 9.6%, 9.5%를 감안하면 현재 PBR 0.6배는 낮은 수준. 경상적이익규모를 꾸준히 업그레이드 중. 해외부문 이익증가율이 높고, 그룹 내 이익비중이 확대되는 점이 타 금융지주사 대비 강점. 해외부문 이익증가율은 YoY 24%, 해외부문 이익비중은 13%이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,467 | 65,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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