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[투데이리포트]신한지주, "ING생명 인수 추…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 신한지주(055550)에 대해 "ING생명 인수 추진은 소폭 부정적. 관건은 운용 시너지 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "언론보도에 따르면 신한지주와 MBK파트너스는 ING생명 M&A 재협상에 돌입했 다. 당초 5월에 배타적 협상기간 종료 후 사실상 멈췄던 협상이 ING생명 가격 인 하 후에 재개된 모양새다. 아직 확정된 바는 없지만 MBK가 보유한 ING생명 지분 59%에 대한 인수가로 2.4조원이 자주 언급되고 있다. 2.4조원에 인수한다고 가정 하면 결론적으로 신한지주에게는 소폭 부정적이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "인수를 위한 유상증자는 없다. 우선 이중레버리지비율 이슈다. 최근 조달한 외화신종자본증권 5억달러까지 감안하면 현재 이중레버리지비율은 119.7%로 추정된다. 130%까지 이중레버리지비율을 확대할 수 있으므로, 인수금액 2.4조원 중1.7조원은 지주 차입으로 조달 가능하다. 자기자본 부족분 6,739억원은 은행 중간배당과 순이익 발생, 원화신종자본증권 추가조달로 확충할 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,467 | 65,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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