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[투데이리포트]신한지주, "2Q.18 꾸준한 …" 매수 (유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "2Q.18 꾸준한 모범생"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 IBK투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한지주의 2Q 연결순이익은 9,380억원으로 당사 전망치와 시장 컨센서스를 각각7.2%, 5.8% 상회함. NIM 상승 등 이자이익이 전분기대비 3.1% 증가함. 광고선전비중심으로 일반관리비 증가율이 높아졌지만 향후 감소할 성격의 비용으로 판단됨. 당사 전망치와 차이가 발생한 주요 항목으로는 충당금환입 490억원과 기부금 등 비용증가에 의한 영업외비용 297억원임"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "그룹기준 NIM이 전분기대비 1bp 상승, 은행 NIM이 2bp 상승했고, 은행 원화대출이 전분기대비 2.0% 증가함 (기업대출 2.4%, 가계대출 1.6%). 향후 기준금리가 변화 없다는 가정 하에 3분기 NIM도 최소한 현수준 유지 가능할 전망. 그룹 NPL비율0.59%로 QoQ 5bp 하락하는 등 자산건전성 개선. 연체율은 은행 3bp, 카드 5bp 하락하여 매우 안정적인 모습을 보임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 97,571 | 590,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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