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[투데이리포트]신한지주, "핵심이익 매우 양호…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "핵심이익 매우 양호했지만 더딘 충당금 개선 폭이 옥의 티"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2분기 순익은 전년동기대비 5.2% 증가한 9,380억원으로 컨센서스와 우리예상치를 상회한 호실적을 시현. 다만 실적이 예상을 상회한 배경이 충당금 감소가 아닌 FVPL 금융상품 관련손익 증가에 기인한 것이라는 점은 못내 아쉬운 요인. 2분기 대손비용은 1,740억원으로 카드 상각규모 확대에 따른 추가 충당금 260억원과 동부제철 등 3곳의 기업여신 충당금 환입 494억원을 감안한 경상 대손비용은 약 2,000억원 수준"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "원화대출금이 2.0%나 증가하면서 성장성 양호했고, 은행 NIM도 2bp 추가 상승해 이자이익이 전분기대비 3%나 증가했으며 순수수료이익도 큰폭으로 확대. 핵심이익 개선이 매우 돋보이는 실적. 비이자부문은 신한금투의 부동산투자펀드 처분이익 256억원과 국민행복기금 배당수익 507억원, 은행 FVPL 관련익 570억원 증가 등으로 인해 이익이 대폭 확대되면서 실적 호조에 크게 기여"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 103,500 | 590,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 44.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 590,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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