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[투데이리포트]신한지주, "순익 1위 정상탈환…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "순익 1위 정상탈환을 위한 노력 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. NH투자증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2분기 순익은 시장 컨센서스를 상회. 이는 이자수익과 비이자수익이 고르게 증가하였고 20bp대의 낮은 대손비용률이 유지되었기 때문. 이자수익은 전분기 대비 7.8% 증가한 2조 6,342억원을 기록하였고 은행NIM은 전분기대비 2bp 증가한 1.63%기록. 이는 시장금리 상승과 마진 중심의 대출성장노력이 이뤄졌기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "은행 및 카드 산업에 대한 규제와 금리 상승에 따른 대손비용률 상승 우려에도 수익성 중심 전략으로 9천억 이상의 분기 순익이 이어지고 있음. NIM개선과 자회사와의 시너지가 고르게 발생하고 있기 때문이라고 판단됨. 향후에도 철저한 리스크 관리 및 대출 포트폴리오 다각화로 20bp 수준의 대손비용률이 이어질 전망이며, 향후 금호타이어 및 딜라이브 충당금 환입관련 일회성 이익도 기대됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 59,556 | 65,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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