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[투데이리포트]신한지주, "해외부문에서의 실적…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 24일 신한지주(055550)에 대해 "해외부문에서의 실적 호조 지속에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 "신한은행의 1H18 국외점포의 순이익은 1,637억원 (+23.8% YoY)으로 신한은행의 손익에서 차지하는 비중은 12.9%를 기록 했다. 국외점포의 실적이 안정적 성장세에 접어든 만큼 신한지주의 향후 수익성 개선 및 성장에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "신한지주의 2Q18 지배주주 순이익은 9,380억원 (+5.2% YoY)으로 시장 컨센서스 (8,771억원)와 KB증권 예상치 (8,540억원)를 상회하는 양호한 실적을 기록했다. 양호한 대출 성장 및 순이자마진 개선을 바탕으로 2분기 순이자이익이 2조 1,219억원 (+10.8% YoY)을 기록했고, 신탁부문 및 비은행 자회사의 실적호조로 수수료 수익이 전년동기대비 17.2% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "신한지주는 금리 및 대출정책에 대한 정부 정책 우려에도 불구하고 견조한 실적을 이어갈 전망이다. 신한지주의 현 주가는 2018년 말 기준 주당순자산대비 0.61배 수준으로 2018년 예상 자기자본이익률 9.4%를 감안 시 저평가 상태인 것으로 판단한다. 또한 현 주가수준에서 2018년 및 2019년 예상 시가배당수익률이 각각 4.1%, 4.3%로 배당매력도 높은 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 58,714 | 65,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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