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[투데이리포트]신한지주, "하반기 리스크관리 …" 매수-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 신한지주(055550)에 대해 "하반기 리스크관리 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "캠코 순회수이익은 270억원 내외이며 성동조선, STX, 금호타이어 익스포저는 미미해 그 외 특별한 일회성은 없을 것이다. 최근 중소기업 연체율이 올라온 것이 이슈인 것으로 언론보도된 바 있는데 직접적인 대손율 상승으로 이어지지는 않겠으나 하반기 리스크관리는 더욱 강화될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 순이익은 8,801억원으로 컨센서스를 2% 상회할 전망이다. 은행 NIM은 전분기대비 3bp 개선될 전망이나 그룹 NIM은 카드론의 1분기 선제적 성장(5.3% QoQ)으로 2분기부터 성장이 완만해지면서 전분기대비 1bp 성장할 것으로 보인다. 은행 원화대출금은 전세자금대출, 신용대출, 중소기업대출 위주로 전분기대비 2.0% 증가할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 60,091 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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