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[투데이리포트]신한지주, "나무랄 데 없는 모…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 신한지주(055550)에 대해 "나무랄 데 없는 모범생"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "은행 NIM이 전분기 대비 2bps 추가 상승해 4분기 동안 누적으로 7bps 오른 것으로 추정된다. 원화대출금은 2Q18에 전분기 대비 2.1% (전년말 대비 3.1%) 성장한 것으로 판단한다. 예상 그룹 순이자이익은 2조1,091억원(+10.2% YoY, +2.4% QoQ), 순수수료이익은 4,698억 원(+7.5% YoY, +2.7% QoQ)으로 핵심이익 성장세가 두드러진 점이 매우 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "신한지주의 2Q18 순이익은 9,153억원(+2.6% YoY, +6.7% QoQ)으로 에프앤가이드 컨센서스 8,630억원 대비 6.1%, 블룸버그 컨센서스 8,735억원 대비 4.8% 상회하는 우수한 실적을 기록한 것으로 추정된다. 특이 요인으로, 국민행복기금 배당금 약 270억원이 있었던 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "신한지주는 당사 예상 및 현재 주가 기준으로 2018년 P/B 0.59배(예상 ROE 10.0%), P/E 6.1배(예상 EPS 성장률 14.8%)에 거래 중이다. 업종 내에서 가장 안정적인 자산 건전성 지표, 다변화된 사업 포트폴리오, 증대된 이익 창출력과 ROE 등을 감안할 때, 뚜렷한 저평가 상태로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 67,000원이 고점으로, 반대로 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 60,091 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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